"소규모 비농업 기업"의 약점, 트럼프의 불만, 일본 은행의 매파가 함께 금 가격을 폭파했습니다!

11월 19일 수요일, 베이징 시간 아시아 장 초반 미국 달러 지수는 99.57 부근을 맴돌고 있었습니다. 화요일 미국 고용지표 부진으로 인해 미국 달러지수는 장중 하락했지만 기술주 매도세 속에 강세를 유지하며 결국 0.072% 상승한 99.61을 기록했습니다. 미국 채권수익률은 하락세를 보이며 미국 10년 만기 기준 금리가 4.113%로 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 만기 미국 채권수익률은 3.585%로 마감됐다. 금 현물이 먼저 하락했다가 상승했습니다. 한때 세션 중 4,000달러 아래로 떨어졌다가 빠르게 반등했습니다. ADP 주간 데이터 발표 이후 더욱 반등해 마침내 온스당 4,067.51달러로 0.54% 상승 마감했습니다. 현물 은은 마침내 온스당 50.69달러로 0.96% 상승을 마감했습니다. 국제 원유는 거래자들이 서구의 제재가 러시아 석유 공급에 미치는 영향을 고려하면서 상승세를 보였습니다. WTI 원유는 US$60 선을 넘어 마침내 US$60.57/배럴로 1.39% 상승을 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$64.46으로 1.18% 상승을 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.57 주변을 맴돌고 있습니다. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 이르면 다음 달 금리 인상 가능성을 시사했지만 사나에 다카이치 총리는 불만을 표시하며 경기회복을 위해 정부와 협력해 달라고 당부했다. 이러한 정책 불일치는 일본의 재정 규율에 대한 시장의 우려를 촉발시켰습니다. Barclays Bank 분석에서는 다카이치 총리의 아베노믹스 스타일 정책 시행이 계속해서 엔화에 압력을 가할 것으로 믿고 있습니다. 시장의 초점은 목요일에 발표될 것으로 예상되는 미국 9월 고용 보고서에 쏠려 있으며, 이는 연준의 다음 행보에 대한 중요한 단서를 제공할 것입니다.기술적으로, 미국 달러 지수가 50일 이동평균인 99.48 이상을 유지한다면 100.00~100.15 범위에 있는 가장 가까운 저항선을 향해 움직일 것입니다.

유로: 보도 시간 현재 EUR/USD는 1.1584 주변을 맴돌고 있습니다. 유로화는 달러 강세로 인해 압박을 받아왔고, 유로존 인플레이션은 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2% 근처에 머물 것으로 예상됩니다. 유로화 역시 미국 달러화 강세로 인해 압박을 받았다. 다른 6개 통화에 대한 달러 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 0.04% 상승한 99.57을 기록했습니다. 유럽에서는 화요일 경제 달력이 비어 있습니다. 수요일 이코노미스트들은 유로존 인플레이션이 변함없이 유지될 것으로 예상했으며, 소비자물가 조화지수(HICP)와 핵심 HICP가 유럽중앙은행(ECB)의 목표치인 2% 수준에 머물고 있다고 밝혔습니다. 기술적으로 EURUSD가 1.1585 수준 아래로 떨어지면 1.1470~1.1485 지원 수준으로 향하게 됩니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3142 주변을 맴돌고 있습니다. 주요 영국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터는 수요일에 발표될 예정이며 분석가들은 또 다른 소폭 하락을 예상하고 있습니다. 정부 폐쇄로 인해 연기된 미국 비농업 고용(NFP) 데이터가 목요일에 발표될 예정입니다. 기술적으로 1.3145 수준 아래로 떨어지면 1.3015~1.3030 지원 테스트의 길이 열릴 것입니다.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장에서 금은 4072.68.92 부근을 맴돌았습니다. 트레이더들이 오랫동안 기다려온 미국 경제 지표 발표를 기대하면서 위험회피 심리 속에서 금은 상승했습니다. FOMC 회의록은 수요일 후반에 집중 조명되어 미국 9월 비농업 고용(NFP) 보고서 발표로 이어질 예정입니다. 미국 정부 폐쇄로 인해 2025년 9월과 10월의 미국 비영리 프로그램 보고서가 계획대로 발표되지 않았습니다. 고용 데이터 지연으로 인해 12월 회의를 앞두고 연준의 금리 결정이 복잡해졌습니다. 이는 결과적으로 금과 같은 전통적인 안전 자산을 강화할 수 있습니다.

기술: 4시간 차트에는 금 거래가 $4,067.90에 표시되어 세션 중에 상승했습니다. 20일 단순이동평균(SMA)이 후퇴하여 약 $4,090에서 동적 저항을 제공합니다. 한편, 200일 이동평균은 소폭 상승하여 현재 $4,074.85에 있고, 100일 이동평균은 4,041.52를 유지하고 있습니다.미국 달러 위에서 후자는 관련 동적 지원을 제공합니다. 한편, 모멘텀 지표는 중앙선 아래에 머물고 있지만 소폭 상승하고 있어 약세 압력이 줄어들고 있음을 나타냅니다. 마지막으로 상대강도지수(RSI)는 46으로 중립적입니다. 일일 차트에서 금은 고점과 저점을 낮추어 매도 관심이 높아졌지만 임박한 손실이 확인되지 않았음을 시사합니다. 20일 이동평균선은 하락세를 보인 반면, 100일 및 200일 이동평균선은 계속 상승해 전반적인 추세를 뒷받침하고 있습니다. 가격은 이 모든 평균보다 높게 유지되며 이는 구매자가 계속해서 상승세를 유지하고 있음을 나타냅니다. 기술 지표는 긍정적인 수준에 머물고 있으며 모멘텀은 중간선 위로 상승했으며 RSI는 52 부근에서 중립을 유지하고 있습니다. 상승세가 계속해서 우위를 점한다면 계속해서 상승할 여지가 있습니다. 상승세에 더욱 매력적이 되려면 통화 쌍이 $4,100 수준 이상으로 회복되어야 하지만 현재로서는 그럴 가능성이 없습니다.

2) 원유 시장 동향 분석

수요일 아시아 시장 원유는 60.46 부근에서 거래되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)와 미국 에너지정보청(EIA)의 최신 전망은 세계 석유 시장이 공급 과잉 단계에 있으며 비OPEC 생산량 증가와 소비가 2026년 초 경제 균형에 영향을 미칠 것으로 예상된다고 경고했습니다. 동시에 러시아의 노보로시스크 수출 사업이 재개되면서 지정학적 압력이 약간 완화되어 위험 프리미엄이 일부 제거되었습니다.

기술: WTI는 일일 차트에서 여전히 뚜렷한 하락 채널 내에서 거래되고 있습니다. 채널의 상단 경계가 그대로 유지되는 한 전체 추세는 하향 추세를 유지합니다. 현재 가격은 21일 단순이동평균(SMA) 약 59.97달러를 넘어섰으며 단기 모멘텀은 소폭 개선되었습니다. 상승 전망에서 보면 $61.00~$61.50 범위가 첫 번째 주요 장애물입니다. 이 영역은 하강 채널의 상단 추세선과 일치하며 한때 수평 지지선이었고 이제는 저항선 역할을 하며 10월 말 이후 여러 차례 상승을 제한했습니다. 이 영역 위의 일일 종가는 구조적 변화의 첫 번째 신호가 되며, 62.80달러 부근의 100일 이동 평균에 대한 문이 열립니다. 단점은 월요일 최저치인 $59.22 근처에서 즉각적인 지지가 있고, 지난주 최저치인 $58.12가 뒤따른다는 것입니다. 이 영역 아래로 결정적으로 돌파하면 약세 편향이 강화되어 10월 22일 저점 약 $57.31이 노출되고 추가적인 하락 위험이 더 넓은 10월 파동 저점 약 $56.00까지 확장됩니다. 모멘텀은 중립적입니다. 일일 상대강도지수(RSI)가 50 부근을 맴돌고 있어 방향성이 강하지 않음을 나타내며, 이는 돌파를 위한 새로운 촉매가 없는 한 WTI가 계속해서 강세를 보일 수 있음을 시사합니다.

2025년 11월 19일 외환시장 거래 알림

115:00 영국 10월 CPI 월간 환율

215:00 영국 10월 소매물가 지수 월간 환율

317:00 9월 계절 조정 후 유로존 경상수지

418:00 10월 유로존 최종 연간 CPI 환율

⑤18:00 유로존 10월 CPI 월간 최종 가치

⑥21:30 10월 미국의 연간 신규 주택 착공 건수

721:30 10월 미국의 총 건축 허가 건수

⑧21:30 8월 미국 무역 계정

⑨23:00 밀란 연준 총재는 연설

⑩23:30 11월 14일 주 미국의 EIA 원유 재고

?23:30 EIA 11월 14일 주 미국의 쿠싱 원유 재고

?23:30 11월 14일 주 미국의 EI 전략적 석유 비축 재고

?다음날 오전 1시 45분에 연방준비은행 Barkin이 경제 전망에 대한 연설

?다음날 03시 연준이 통화정책 회의록을 발표했다

?다음날 03시 윌리엄스 연준이 연설했다

?다음날 05시 엔비디아는 시장 개장 후 재무 보고서를 발표할 예정이다

위 내용은 "[XM 외환 공식 홈페이지]: '소규모 비농업 기업'의 약점, 트럼프의 불만과 일본은행의 매파주의가 함께 금값을 폭등시켰다!" XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

봄, 여름, 가을, 겨울, 모든 계절이 아름다운 풍경이고 모두 내 마음 속에 영원히 남아 있습니다. 슬쩍 가세요~~