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멋진 소개:
한 사람의 행복은 가짜일 수 있지만, 한 집단의 행복은 더 이상 참과 거짓을 구별할 수 없습니다. 그들은 청춘을 마음껏 낭비하며 그것을 모두 불태워버리고 싶었습니다. 그들의 자세는 마치 세상이 끝나기 전의 카니발 같았습니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 공식 홈페이지]: 트럼프의 정치적 기반에 균열이 생겼습니다. 11월 18일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 추세 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
다우 선물은 0.68%, S&P 500 선물은 0.57%, 나스닥 선물은 0.72% 하락하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 하락했습니다. 독일 DAX 지수는 1.40%, 영국 FTSE 100 지수는 1.37%, 프랑스 CAC40 지수는 1.42%, 유럽 Stoxx 50 지수는 1.46% 하락했습니다.
⑴ 트럼프의 공화당에 대한 통제력이 완화되는 조짐을 보이고 있으며, 공화당 하원이 엡스타인 관련 문건 공개 법안을 지지하는 것을 막지 못했다. ⑵ 인디애나주 의회 선거구를 재획정하려는 노력은 상원 공화당원들이 의사진행 방해 규정 삭제를 거부하면서 교착상태에 빠졌습니다. ⑶조지아 하원 의원 Marjorie Taylor Greene과의 갑작스러운 결별은 놀라웠습니다. 한때 가장 확고한 지지자였던 이 사람은 이제 트럼프와 헤어졌습니다. ⑷ 트럼프는 엡스타인과 관련된 문서를 공개하는 법안에 서명하겠다고 말했지만, 그 문제가 공화당의 의제에 방해가 될 것을 걱정했다. ⑸사우디 왕세자가 백악관을 방문해 양자 회담을 했고, 트럼프는 첨단 F-35 전투기를 사우디아라비아에 판매하겠다고 발표해 양국 관계의 포괄적 복원을 시사했다. ⑹ 유엔 안전보장이사회는 트럼프의 중동 평화 계획을 지지하고, 국제안정화군과 가자 과도정부에 법적 권한을 부여하는 결의안을 통과시켰습니다. ⑺뉴욕주 관리들은 샌프란시스코의 성공적인 모델을 트럼프에게 로비하기 위한 예로 사용하여 연방정부가 뉴욕시를 인수하는 것을 막기 위해 월스트리트 경영진과 힘을 합쳤습니다. ⑻ 리사 쿡 연방준비제도이사회(Fed) 총재 측 변호사들은 모기지 신청 문제에 대해 자세히 변론했고, 트럼프는 이를 이용하려고 했다.사기죄로 그를 해고했다.
⑴ 미국 10년만기 국채수익률은 4.104%로 독일 국채 대비 140.6bp 높으며 금리 우위가 뚜렷하다. ⑵ 미국 2년물 수익률은 3.581%에 이르렀고, 유사 독일채와의 스프레드는 156bp에 머물렀다. ⑶영국 채권 수익률 곡선은 역전되어 2년물 수익률이 3.791%로 미국을 앞지르지만, 10년물 금리 스프레드는 184.2bp에 이른다. ⑷일본국채 수익률은 2년만기 0.923%에 불과한 등 낮은 수준을 유지하고 있고, 미국 국채와의 금리격차는 265.8bp까지 확대됐다. ⑸유로존 내 위험 가격은 이탈리아의 10년 만기 수익률이 독일보다 74.7bp 더 높은 등 양분되어 있습니다. ⑹ 호주의 수익률 곡선은 10년 만기 수익률이 4.450%에 달할 정도로 가파른데, 이는 호주 특유의 통화정책 환경을 반영한다. ⑺현재 글로벌 채권시장 패턴은 자본흐름이 다양한 요인의 영향을 받으며, 수익률의 차이는 그 중 하나일 뿐이라는 것을 보여줍니다. ⑻ 앞으로는 주요국의 통화정책 경로 변화에 주목할 필요가 있다. 예상치 못한 조정으로 인해 금리 스프레드가 재평가될 수 있습니다.
⑴ 유로존의 3분기 GDP 데이터는 일반적으로 시장 기대치를 초과했는데, 이는 대부분의 투자자들이 경제적 탄력성을 과소평가하고 있음을 보여줍니다. ⑵ 가동률은 18개월 만에 최고치로 상승했고, 수주량도 3년 반 만에 최고치를 기록해 내수의 강한 회복세를 반영했다. ⑶ 불안정한 무역 환경 속에서도 수출 성과는 여전히 탄력적이며, 미국으로의 수출은 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. ⑷ 9월 수출량은 전월 대비 4.7% 증가해 전염병 이후 최대 월간 증가율을 기록했고, 외부 수요도 크게 회복됐다. ⑸ 금융규제제도는 기업운영에 보다 유연한 정책환경을 제공하기 위해 실질적으로 조정되어야 한다. ⑹ 환경보호 목표와 경제발전의 균형을 이루고 산업경쟁력을 강화하기 위해 탄소배출 체계를 최적화한다. ⑺유럽은 인공지능 기술을 적극적으로 수용하고 전통산업 고도화에 새로운 추진력을 불어넣고 있다. ⑻ 이러한 긍정적인 요인들은 아직 시장에 완전히 반영되지 않았으며, 계속해서 기대치를 상회하는 미래 경제 지표가 자산 가치의 재평가를 촉진할 수도 있습니다.
⑴ 스왑 스프레드는 완만하게 확대되었고, 수익률 곡선은 가파른 강세장을 보였으며, 헤징 거래로 인해 2년 만기 국채 수익률이 4bp 하락한 3.57%를 기록했습니다. ⑵ 월러 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 월요일 노동시장 취약성이 12월 금리 인하를 지지한다고 밝히며 비둘기파적 신호를 내놨고, 이로 인해 12월 금리 인하 가능성이 46.2%로 높아졌다. ⑶ 미국에서 실업수당을 신청한 사람의 수는 10월 18일 주간에 195만 7천 명으로 증가했습니다. 계속된 부진한 고용 지표는 정책 완화에 대한 기대감을 강화시켰습니다. ⑷일본 국채 매도 압력이 미국 채권시장으로 확산되는 등 40년 만기 일본 국채 수익률은 8bp 상승한 3.88%로 사상 최고치를 기록했다.
⑴ 헝가리 중앙은행은 화요일 기준 금리를 6.50%로 유지하고 현 통화정책 기조를 유지하겠다고 발표했다. ⑵익일예금금리는 5.50%, 담보대출금리는 7.5%로 안정세 유지0%. ⑶ 이번 금리 결정은 시장의 일반적인 기대와 일치하며 중앙은행이 인플레이션과 경제성장 간의 균형을 추구하고 있음을 보여줍니다. ⑷현재 금리 수준은 중부유럽과 동유럽의 높은 수준으로, 이는 인플레이션 압력에 대한 국가의 지속적인 경계를 반영합니다. ⑸ 중앙은행은 정책 전환을 고려하기 전에 이전 금리 인상의 영향을 관찰하고 인플레이션 하락에 대한 보다 명확한 신호를 기다리고 있을 수 있습니다. ⑹ 다른 중앙은행에 비해 헝가리는 경기변동에 대한 향후 대응을 위한 정책여력을 확보하는 데 상대적으로 매파적인 입장을 유지하고 있다. ⑺예상치 못한 물가상승으로 인해 중앙은행의 금리인하 일정이 지연될 수 있으므로 시장은 이에 따른 인플레이션 지표의 변화에 주의할 필요가 있다. ⑻투자자는 역내 통화정책의 차이로 인해 발생하는 차익거래 기회 및 환율변동위험에 주의하여야 한다.
파스칼 도노회는 세계은행에 합류하기 위해 아일랜드 재무장관 겸 유로그룹 회장직을 사임할 것이라고 화요일 발표했습니다. 갑작스러운 결정은 아일랜드 연합 정부가 가장 경험이 풍부한 구성원 중 한 명을 잃게 된다는 것을 의미합니다. 도노휴는 2017년 처음 재무장관이 됐다. 올해 1월 선거 직후 재무장관으로 재선임됐다. 그의 리더십 하에 아일랜드 공공 재정은 유럽에서 가장 건전한 재정 시스템 중 하나가 되었습니다. 올해 7월 그는 2년 반 임기의 유로존 재무장관회의 의장으로 세 번째 선출됐다. 대변인에 따르면 그는 화요일 늦게 공식적으로 사임을 제출할 예정이다.
다카이치 사나에 일본 총리의 지출 확대 계획에 대한 우려로 일본 장기채가 이틀 연속 매도세를 이어갔다. 같은 시각 닛케이지수는 화요일(18일) 급락해 3주 만에 처음으로 5만 선을 밑돌았다. 지수는 월요일 종가보다 3% 이상 하락한 48,702포인트로 마감했다. 일본 주식의 하락은 투자자들이 다음 달 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 기대를 낮추면서 밤새 뉴욕 주식이 폭락한 데 따른 것입니다. 소시에테제네랄(Societe Generale)의 미국 주식 및 다중 자산 전략가인 마니쉬 카브라(Manish Kabra)는 "일반적으로 이러한 리스크 오프 이벤트가 발생하면 연준이 시작하고 일본에 대한 우려로 인해 지속된다"고 말했습니다.
⑴익일거래에서 위험회피심리가 계속 고조되었고, 월요일 월스트리트의 약세 흐름에 따라 해외 위험시장은 전반적으로 하락세를 보였다. ⑵S&P 500 지수는 약 20포인트, 즉 0.3% 하락했고, 유럽 Stoxx 50 지수는 1.0% 하락해 유럽과 미국 증시가 함께 하락한 모습을 보였습니다. ⑶ 아시아시장은 닛케이225지수가 3.2%, CSI300지수가 0.7% 하락하는 등 장 초반 충격이 더 컸다. ⑷10년 만기 국채선물은 1/4포인트 정도 올랐으나, 독일채 상승 폭은 제한적이었고, 미국과 독일 간 스프레드는 140.8bp로 0.5bp 좁혀졌다. ⑸미국 달러 지수는 99.59 부근에서 안정세를 유지했고, 일본 엔화는 155.37로 소폭 상승했으며, 유로화는 1.1584로 하락했고, 파운드화는 1.3141로 크게 하락했습니다. ⑹금 가격은 40에서 안정적으로 유지됩니다.원유 가격은 48.31달러, 원유 가격은 59.96달러에 머물렀다. 해당 상품은 방어적인 특성을 보였습니다. ⑺ 시장 변동성이 크게 증가했고, 투자자들은 위험자산에서 안전자산으로 전환하고 있습니다. 앞으로는 시장 혼란에 대한 중앙은행의 대응에 주목할 필요가 있다. ⑻ 이러한 글로벌 위험 자산의 동시 조정은 연쇄 반응을 촉발할 수 있으며, 특히 레버리지 거래 및 고평가 부문에 압력을 가할 수 있습니다.
⑴ 9월 영국 인플레이션율은 중앙은행 목표치를 크게 웃도는 3.8%에 이르렀고, 시장에서는 10월 데이터가 4.2%까지 오를 것으로 예상하고 있지만 저자는 영국 인플레이션이 정점에 이르렀을 수도 있다고 생각합니다. ⑵핵심 이유는 개방형 선진국 시장으로서 영국의 인플레이션 추세가 항상 세계와 보조를 맞춰 왔으며 지난 25년 대부분 동안 다른 선진국 시장의 인플레이션 수준과 매우 일관적이었다는 점입니다. ⑶ 주요 무역 파트너의 통화에 대한 파운드 강세는 일반적으로 인플레이션 약세를 의미합니다. 현재의 적당한 파운드 강세와 글로벌 인플레이션의 안정화는 영국 인플레이션 하락에 이상적인 환경을 구성하고 있습니다. ⑷지난해 4월 새 회계연도 초 소비자물가지수(CPI) 급등에서 알 수 있듯이 철도요금, 에너지비 등 정부 주도의 통제된 물가 조정이 이전 높은 인플레이션의 주요 원인이었다. ⑸ 그러나 올해 5월부터 연간 CPI 성장률은 중앙은행 목표에 근접한 2.4%로 떨어졌다. 파운드화로 유가가 20% 하락하고 임금 인상률이 6.2%에서 4.2%로 하락하면서 하향 압력이 발생했습니다. ⑹잠재적 위험에는 유로화 대비 파운드화 가치 하락으로 인해 일부 수입품 가격이 상승할 수 있다는 점, 기업들이 지난해 인건비 인상의 영향을 충분히 전달하지 못했다는 점 등이 있습니다. ⑺글로벌 인플레이션이 계속해서 완화된다면 영국은 혼자서는 살아남을 수 없을 것입니다. 투자자들은 11월 26일 예산안이 이러한 추세를 확인할 수 있을지 주목된다.
⑴ 유럽중앙은행은 화요일 유로존 은행들이 심각한 혼란을 초래할 수 있는 '전례 없는' 충격 위험에 충분히 대비해야 한다고 분명히 경고했습니다. ⑵ 중앙은행은 현재 은행들이 새로운 현실 환경에 직면해 있고, 트럼프의 관세 발언으로 인한 사이버 공격 충격이 더 자주 발생할 것이기 때문에 은행들이 위기의 구체적인 성격을 알지 못한 채 완전한 경계를 유지해야 한다고 지적했다. ⑶ 대응 전략에는 건전한 자본 완충 장치, 업데이트된 기술 인프라, 금융 현실에 부합하는 적극적인 관리, 심층적인 규제 개입이라는 네 가지 기둥이 필요합니다. ⑷ 정치적 위험과 불확실성을 견딜 수 있는 은행의 능력을 강화하는 것이 향후 3년 동안 유럽중앙은행 감독 업무의 최우선 과제가 될 것이며, 신중한 위험 감수와 적절한 자본 수준에 초점을 맞출 것입니다. ⑸ 현재 은행산업의 전반적인 실적은 회복력과 수익성이 좋아 견조하며 자산의 질은 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 안정적인 경제 성장 환경과 통제 가능한 인플레이션 수준 때문입니다. ⑹ 투자자들은 유럽은행의 자본적정성비율 변화에 세심한 주의가 필요하다. 자본 완충 장치가 약화되면 미래 충격의 부정적인 영향이 증폭될 수 있습니다.
⑴Credit Agricole Group은 2028년에 85억 유로 이상의 순이익 달성을 목표로 하는 새로운 3개년 계획을 발표했습니다. 이 기대치는 JPMorgan Chase의 애널리스트들의 이전 예측보다 4% 더 높습니다. ⑵이익 성장은 구조화된 금융 솔루션에 달려 있습니다.Case 사업부와 Key Account 부서는 유럽 진출 전략을 통해 지원과 동시에 더 높은 수익에 기여하고 있습니다. ⑶은행은 프랑스 외 사업 비중을 현재 55%에서 약 60%로 늘리고, 독일에 유니버설 은행을 출범시켜 국제적 레이아웃을 가속화할 계획이다. ⑷ 분석가들은 이탈리아에서의 전략에 여전히 불확실성이 있다고 지적했습니다. CAItalia는 동종 업체보다 훨씬 규모가 작으며, 독일 시장에서의 경쟁은 상당히 치열합니다. ⑸ 야심찬 수익 목표를 발표했음에도 불구하고 이날 주가는 1.8% 하락해 전략 실행 능력에 대해 시장 내 뚜렷한 차이가 있음을 보여주었습니다. ⑹ 투자자들은 유럽 은행산업이 통합 추세에 따라 심각한 어려움에 직면할 것이기 때문에 은행의 국경 간 사업 확장 진행 및 시장 점유율 변화에 집중할 필요가 있습니다.
EUR/USD: 베이징 시간 21시 20분 기준 EUR/USD는 상승하여 현재 0.04% 상승한 1.1597을 기록하고 있습니다. 가격(EUR/USD)은 뉴욕 세션 전 마지막 거래일에 하락하여 EMA50의 지원에 의존하여 단기 강세 조정 추세를 재개하고 완료하는 데 도움이 될 수 있는 긍정적인 기회를 소진했습니다. 이를 바탕으로 상대 강세 지표의 시작과 함께 필요한 강세 모멘텀을 얻을 수 있는 마지막 기회를 나타내며, 과매도 상태를 해소하고 부정적인 행동을 형성하여 상승 의지에 대한 의구심을 불러일으킵니다.
GBP/USD: 베이징 시간 21시 20분 현재 GBP/USD는 하락하여 현재 0.05% 감소한 1.3147에 있습니다. 뉴욕 시장 전(GBPUSD) 가격은 저항이 1.3185에서 안정화되면서 마지막 거래일에 하락했습니다. 이는 현재 조정 강세장 지속에 대한 장벽을 나타냅니다. 이러한 하락은 EMA50의 지지에 의존하고 거래와 이 강세 추세의 지지 추세선을 활용하여 이 저항선을 돌파할 수 있는 강세 모멘텀을 얻으려는 시도로 인해 발생했습니다.
금 현물: 베이징 시간 21시 20분 기준 금 현물은 상승해 현재 0.07% 오른 4048.33에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장 전, (금) 가격은 특히 긍정적인 중복 신호의 출현으로 상대적 강세 지표의 과매도 상태를 회복하기 위해 마지막 거래일에 상승했지만, 단기적으로 2차 강세 추세선 붕괴의 영향을 받아 현재 진행 중인 EMA50의 부정적인 압력 아래에서 거래되면서 완전한 회복은 어려울 것입니다.
은 현물: 베이징 시간 21시 20분 기준 은 현물은 상승하여 현재 0.14% 증가한 50.256에 거래되고 있습니다. (은) 가격은 뉴욕 시장 개장 전 마지막 장중 상승했는데, 이는 상대적 강세 지표의 긍정적인 중복 신호에 힘입은 것입니다., 과매도 수준에 도달한 후 이전 손실을 회복하려는 시도, 일부 과매도 수준 언로드, EMA50에서 저항에 도달하고 단기적으로 작은 강세 추세선을 다시 테스트합니다.
원유 시장: 베이징 시간 21시 20분 현재 미국 석유 가격은 상승하여 현재 0.28% 증가한 60.030에 거래되고 있습니다. 가격(원유)은 뉴욕 시장 개장 전 마지막 거래일에 상승했으며, 상대 강세 지표에 나타나는 긍정적인 신호에 힘입어 과매도 수준에 도달한 후 단기 추세를 찾기 위해 EMA50에 접근했습니다.
독일 중앙은행(DZBank)의 크리스티안 렌크는 보고서에서 연준이 12월에 금리를 25bp 인하한 후 더욱 신중하게 행동할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 분석가는 3월과 6월에 각각 25bp의 금리 인하가 두 번만 더 이어질 것이라고 예측합니다.
도이체방크는 금리 인하에도 불구하고 인플레이션 상승으로 인해 미국 10년 만기 국채 수익률이 높아질 것으로 예상하고 있습니다. Lenk는 DZB가 일시적인 관세 효과와 대규모 정부 적자로 인해 향후 분기에 미국 인플레이션이 상승할 것으로 예상하기 때문에 "최장 금리가 현재 수준에서 크게 벗어나지 않으면서 수익률 곡선의 장기가 더 높아질 가능성이 높다"고 말했습니다.
도이체방크는 10년 만기 미국 국채 수익률이 현재 4.103%에서 향후 3개월 내 4.50%, 6개월 내 4.60%로 오를 것으로 전망했다.
위 내용은 "[XM 공식 홈페이지]: 트럼프 정치 기반에 균열이 있다, 11월 18일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 추세 분석"에 대한 내용이다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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