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멋진 소개:
달이 차고 지고, 사람들에게는 기쁨과 슬픔이 있고, 삶의 변화가 있으며, 일년에는 사계절이 있습니다. 긴 밤을 견디면 새벽을 볼 수 있고, 고통을 참으면 행복할 수 있고, 추운 겨울을 견디면 더 이상 동면할 필요가 없으며, 차가운 매실이 떨어진 뒤에는 새해를 바라볼 수 있다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 그룹]: 외환 시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
11월 11일 외환시장은 글로벌 중앙은행 정책의 차이, 원유가격 붕괴, 지정학적 리스크 완화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다. 주요 통화쌍은 "미국 달러가 강하지만 강하지 않고, 미국 외 발산과 충격"이라는 특성을 보였다. 아시아 세션 종료 기준 GBP/USD는 1.3170(+0.17%), EUR/USD는 1.1552(-0.05%)로 소폭 하락했으며, USD/JPY는 151.20(+0.21%)으로 상승했으며, 역외 RMB/USD는 0.1404로 안정적이었고, 핵심 포인트에서 장단기 세력이 치열한 게임을 벌였습니다.
연준의 "이자율 인하 일시 중지"에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 미국 정책 정부 폐쇄로 인해 10월 CPI 및 비농업 고용과 같은 주요 데이터 공개가 지연되었습니다. 제퍼슨 연준 부의장은 "데이터 지원 없이는 12월 금리 인하가 확실하지 않다"고 분명히 밝혔습니다. 시장의 12월 금리인하 확률은 월초 72%에서 66.9%로 낮아졌다. "데이터 공백"과 결합된 정책 불확실성으로 인해 미국 달러 지수가 105선 이상으로 회복력을 유지하여 유가를 직접적으로 억제했습니다.
글로벌 안전자산이 돌아오고 있습니다: 11월 11일 WTI 원유는 거의 2% 급락하여 60달러 아래로 떨어졌습니다. 원유변동성지수(OVX)는 45%로 3년래 최고치를 기록했다. 증가하는 중미 무역 마찰과 함께 안전한 피난처를 위해 미국 달러 자산에 자금이 쏟아져 USD/JPY가 주요 저항선인 151을 돌파했습니다.
독수리와 비둘기의 차이로 인해 정책 일관성이 약화됨: 그램해먹 클리블랜드 연준 총재는 “추가 금리 인하가 인플레이션 반등을 촉발할 것”이라고 경고했고, 월러 총재는 경기 침체를 막기 위해 금리 인하를 지속해야 한다고 강조했다. 반대 입장으로 인해 미국 달러가 상승 추세를 형성하는 것이 어려워졌고 EUR/USD는 지지선 1.1548 아래로 떨어지지 않았습니다.
경제 전망은 흐릿하다. 미국 상업용 원유 재고가 2주 연속 예상보다 많이 늘었고, 정부 폐쇄로 인한 소비 및 투자 위축과 함께 시장은 경제 성장 둔화를 우려해 달러 지수 상승 여력이 제한돼 종전 최고치인 105.50 돌파가 어려워졌다.
유럽 중앙 은행은 완화 기대를 억제하기 위해 "가만히 서 있습니다": ECB 관리 위원회 위원 Vujcic은 현재 통화 정책이 "양호한 상태"라고 말했습니다. 유로존 인플레이션은 9월 2.2%로 소폭 상승했지만, 기관들은 일반적으로 연말 이전에 금리를 인하하지 않을 것으로 판단하고 있다. 정책 확실성은 유로 바닥을 1.1540으로 지지했지만 상승 모멘텀은 부족합니다.
에너지와 무역은 이중 압력을 받고 있습니다. 원유의 주요 수입국인 유로존은 유가 급락의 영향을 받았으며 에너지 무역 적자 축소에 대한 기대도 냉각되었습니다. 동시에, 미중 무역마찰의 확대는 유로존 수출 기대치에 영향을 미쳤습니다. 11월 Sentix 투자자신뢰지수는 기대에 미치지 못했고, Euro/USD는 좁은 범위를 유지했습니다.
영란 은행은 금리 인하 가능성에서 선진국을 선도합니다. 영국 인플레이션율이 3.8%에 달하지만 베일리 영란 은행 총재는 "12월 결의안이 재정 예산에 반영될 것"이라고 암시했습니다. 금융기관들은 12월 금리 인하 확률이 50%를 넘어 연방준비제도(Fed·연준)나 유럽중앙은행(ECB)보다 훨씬 높다고 전망하고 있다. 정책 완화에 대한 기대 차이로 인해 GBP/USD는 장 초반 1.3170까지 올라 유럽 통화 중 '대안'이 되었습니다.
자원 통화는 집단적인 압력을 받고 있습니다. WTI 원유는 5개월 만에 최저치를 기록했고 IEA는 2025년 수요 증가 전망을 하루 700,000배럴로 낮췄습니다. 호주달러, 캐나다달러 등 원자재 통화가 약세를 보이면서 호주달러/미국달러는 전날보다 0.3% 내린 0.6350 안팎으로 하락했다.
신흥시장 중앙은행들은 조심스럽게 기다리고 있다. 브라질, 말레이시아 등 신흥시장 중앙은행들은 금리를 변함없이 계속 유지해왔다. 브라질 중앙은행은 미국의 관세와 지정학적 위험을 경계해야 한다고 강조했다. 보수적인 정책기조로 자본유입이 어려우며 위안화, 레알화 등 통화는 여전히 박스권에 머물고 있다.
역외 RMB 가치 평가가 합리성으로 돌아옴: 미국 달러 강세에도 불구하고 역외 RMB/U.S. 달러는 0.1404로 안정적으로 전주 대비 0.2% 미만의 등락폭을 보이며 국내 경제 회복세와 중앙은행 환율 조정 기대감을 반영해 신흥시장 통화 중 '안정화 닻'으로 자리 잡았다.
데이터 보충 자료 발표 진행 상황: 미국 정부가 재개되면 110월 CPI 및 비농업 데이터는 연준의 정책 변화에 핵심이 되며 미국 달러 추세에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
OPEC+ 및 제재 역학: 러시아 원유에 대한 미국의 제재 조치는 11월 21일 발효됩니다. 이로 인해 공급 장애가 발생하여 유가가 상승하면 간접적으로 원자재 통화에 대한 압박이 완화될 것입니다.
중앙 은행 연설: 11월 11일 저녁 파월 연준 의장의 연설은 다음과 같습니다. 집중하세요. '인내심을 갖고 지켜보라'는 신호가 풀릴 경우 달러 쇼크가 심화될 수 있다.
일반적으로 외환시장은 11월 11일 “미국 달러의 회복력은 변함이 없고 비미국 차별화가 심화되는” 패턴을 보이고 있다. 투자자들은 중앙은행 정책 차이와 원유의 연계 효과에 주목하는 동시에 데이터 진공 기간 동안 변동성이 급등할 위험에 주의해야 한다.
위 내용은 '[XM그룹]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것'에 대한 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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