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L'indice del dollaro USA è rimasto volatile durante la sessione asiatica di mercoledì. Il tasso di cambio del dollaro statunitense rispetto allo yen ha continuato a guadagnare martedì, toccando il massimo di nove mesi e mezzo durante la sessione, e si è rafforzato anche rispetto all’euro. Le preoccupazioni del mercato sulla politica fiscale del Giappone continuano a ribollire, mentre gli investitori attendono che i dati chiave degli Stati Uniti forniscano una direzione chiara per il percorso politico della Federal Reserve. In questa giornata di negoziazione, l'attenzione del mercato si concentrerà sui verbali della riunione della Federal Reserve. Inoltre, è necessario continuare a prestare attenzione ai discorsi dei funzionari della Federal Reserve.
Stati Uniti Dollaro: al momento della stesura di questo articolo, l’indice del dollaro USA oscillava intorno a 99,56. La forza del dollaro USA è dovuta principalmente a due fattori. In Giappone, nonostante il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda abbia lasciato intendere che potrebbe alzare i tassi di interesse già il mese prossimo, il primo ministro Takaichi Sanae ha espresso insoddisfazione e ha chiesto alla banca centrale di collaborare con il governo per rilanciare l'economia. Questo disaccordo politico ha innescato preoccupazioni nel mercato riguardo alla disciplina fiscale del Giappone. L'analisi della Barclays Bank ritiene che l'implementazione delle politiche in stile Abenomics da parte del Primo Ministro Takaichi continuerà a esercitare pressioni sullo yen. L’attenzione del mercato si concentra sul rapporto sull’occupazione di settembre negli Stati Uniti, previsto per giovedì, che fornirà importanti indizi sulla prossima mossa della Fed. Tecnicamente, il valore attuale dell'RSI è 57, che è nel range da neutro a forte, non ipercomprato, e c'è ancora spazio per un rialzo. Nell’indicatore MACD, DIFF e DEA stanno per incrociarsi e l’istogramma MACD diventa verde, indicando che lo slancio a breve termine si è indebolito e dobbiamo stare attenti al rischio di un callback. Tuttavia, finché il DIFF non scende al di sotto dell’asse 0, la struttura rialzista a medio termine non viene distrutta.
Il governatore del Consiglio della Federal Reserve Barr ha avvertito che l'indebolimento della forza normativa della Fed potrebbe portare all'accumulo di "rischi reali" nel sistema bancario, e l'accumulo a lungo termine di questi rischi potrebbe gettare le basi per una crisi. Barr ha affermato martedì in un discorso preparato alla Kogod School of Business dell’American University di Washington che il lavoro normativo si basa su quadri di rating affidabili, misure di vigilanza lungimiranti e personale professionale e capace. Ha aggiunto che misure wzhdjgj.come "la riduzione del campo degli esaminatori, l'indebolimento del sistema di rating e la ridefinizione degli standard aziendali 'non sicuri e malsani' che il settore bancario ha seguito a lungo" renderanno difficile per gli esaminatori agire prima che sia troppo tardi.
La tendenza generale del dollaro statunitense riflette l'esitazione del mercato piuttosto che una correzione. Gli investitori si stanno concentrando sui dati economici statunitensi ritardati dallo shutdown di 43 giorni del governo, e il solo arretrato di dati è sufficiente a scoraggiare i trader dall’assumere posizioni di grandi dimensioni. L'evento chiave è il rapporto sui salari non agricoli di giovedì: anche se i dati sono in ritardo, sono wzhdjgj.comunque cruciali perché coprono un periodo in cui la Federal Reserve riavvia il suo ciclo di allentamento e Powell fa wzhdjgj.commenti accomodanti sul mercato del lavoro alla conferenza di Jackson Hole. I discorsi dei funzionari della Fed non hanno aggiunto chiarezza. Il governatore Waller continua a sostenere ulteriori tagli dei tassi, mentre il vicepresidente Jefferson chiede un ritmo di azione più lento. Questa divergenza è fondamentale per l’indice del dollaro statunitense: qualsiasi segnale di un allentamento più profondo della politica peserebbe tipicamente sul biglietto verde abbassando i rendimenti relativi, mentre la cautela della leadership limiterebbe il ribasso del dollaro. I prezzi del mercato monetario riflettono questa incertezza: la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre è quasi del 50%, in calo rispetto al 60% di una settimana fa. Il raffreddamento segnala che i mercati stanno abbandonando le scommesse di un allentamento aggressivo, fornendo un modesto supporto al dollaro.
Lo yen è rimbalzato dopo aver toccato un nuovo minimo in 9 mesi e mezzo, ma nel wzhdjgj.complesso il contesto politico del Giappone è ancora sfavorevole allo yen. La spinta di Takaichi per un massiccio pacchetto di stimoli fiscali e il rischio di una maggiore emissione di obbligazioni continuano a pesare sui titoli di stato giapponesi (JGB) e, di conseguenza, sullo yen. Anche se Ueda Kazuo (Ueda) ha lasciato intendere che i tassi di interesse potrebbero salire, i trader non sono ancora pronti ad acquistare yen in grandi quantità. Le voci sull'intervento della Banca del Giappone nei mercati valutari sono aumentate, ma al momento non ci sono segnali che i funzionari siano pronti ad agire. Questi fattori incrociati hanno mantenuto la coppia USD/JPY stabile e, sebbene il DXY sia meno ponderato rispetto allo yen rispetto all’euro, i movimenti positivi della coppia USD/JPY stanno ancora contribuendo a sostenere il DXY.
Un portavoce del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha affermato che il Dipartimento del Lavoro prevede di wzhdjgj.completare i dati settimanali iniziali mancanti sulle richieste di disoccupazione durante la chiusura del governo prima della fine di giovedì, ora locale. Il portavoce Ryan Honick ha affermato che, a causa di problemi tecnici, i primi dati - 232.000 richieste iniziali di disoccupazione per la settimana terminata il 18 ottobre - sono stati inaspettatamente diffusi prima del previsto. Honick ha detto che il Dipartimento del Lavoro non rilascerà il consueto wzhdjgj.comunicato stampa mentre inserisce i dati mancanti. I dati mancanti verranno pubblicati direttamente sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro. L'ultimo annuncio del Ministero del Lavoro mostra anche che prevede di pubblicare i dati PPI per settembre alle 21:30 del 25 novembre, ora di Pechino, e l'indice dei prezzi di importazione ed esportazione per settembre alle 21:30 del 3 dicembre. Inoltre, la wzhdjgj.commodity Futures Trading wzhdjgj.commission (CFTC) degli Stati Uniti ha anche annunciato che inizierà a pubblicare i rapporti sulla posizione dei trader questa settimana, con il primo rapporto previsto per la mattina presto di giovedì, ora di Pechino. La CFTC pubblicherà fino a due rapporti a settimana fino al 23 gennaio del prossimo anno, quando pubblicherà i progressitornerà alla normalità.
Il capo economista della BoE Peel ha affermato di non aspettarsi che la sua visione sui tassi di interesse cambi molto nel breve termine, aggiungendo che la crescita dei salari rimane ben al di sopra di ciò che considera coerente con l'obiettivo di inflazione. All’inizio di questo mese la Banca d’Inghilterra ha votato con 5 voti a favore e 4 contrari a favore del mantenimento dei tassi di interesse invariati, mentre Peel, parte della maggioranza, non sostiene alcun cambiamento. Il governatore Bailey ha affermato che, in base ai dati successivi, potrebbe passare a sostenere un taglio dei tassi di interesse nella riunione di dicembre. Alla domanda se la sua opinione sui costi di finanziamento fosse cambiata dalla riunione della Banca d'Inghilterra all'inizio di questo mese, Peel ha detto che non si aspettava che la sua opinione sui tassi di interesse cambiasse molto. Ha anche affermato che i politici non dovrebbero dare troppo peso ai dati economici a breve termine, che spesso sono rumorosi, nel valutare quanto velocemente le pressioni inflazionistiche si allenteranno.
Il sondaggio globale di novembre sui gestori di fondi condotto dalla Bank of America ha mostrato che gli investitori si aspettano che l'euro scenda nell'intervallo wzhdjgj.compreso tra 1,10 e 1,20 dollari entro la fine del 2026. Circa il 48% degli investitori è di questo parere, con un altro 30% che si aspetta che l'euro si muova verso l'alto nell'intervallo 1,20-1,30 dollari. Solo il 2% si aspetta che l’euro scenda sotto 1,00 dollari, mentre un altro 2% si aspetta che salga sopra 1,30 dollari. Dall'indagine è inoltre emerso che il 45% degli investitori ritiene che il dollaro sia sopravvalutato, rispetto al 50% di ottobre. La percentuale di investitori che ritiene che l'euro sia sottovalutato è scesa al 13% a novembre rispetto al 17% del mese precedente.
Isabelle Mateosy Lago, capo economista di BNP Paribas, ha affermato che negli ultimi tempi non ci sono state molte voci positive sull'Europa, ma in realtà ci sono molti fattori meritevoli di ottimismo. Ha sottolineato che i dati economici nell'Eurozona sono stati generalmente migliori del previsto di recente, con la maggior parte del PIL nel terzo trimestre che ha superato le aspettative del consenso del mercato. L'utilizzo della capacità nel trimestre ha raggiunto il massimo in 18 mesi e il volume degli ordini ha raggiunto il livello più alto in tre anni e mezzo. Allo stesso tempo, la performance delle esportazioni è rimasta resiliente anche in un contesto wzhdjgj.commerciale volatile: anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono rimaste solide. Le esportazioni dell’Eurozona sono aumentate del 4,7% a settembre, il maggiore aumento mensile dall’epidemia. Inoltre, ha aggiunto che anche gli aggiustamenti pragmatici alle normative finanziarie e ai regimi di emissioni di carbonio, così wzhdjgj.come l’adozione attiva dell’intelligenza artificiale da parte dell’Europa, stanno aumentando l’ottimismo del mercato.
L'economista senior di DBS Group Research Ma Tieying ha affermato nel suo rapporto sulle prospettive economiche e sulla strategia di mercato 2026 che la volatilità dello yen probabilmente rimarrà elevata l'anno prossimo. Gli aumenti dei tassi di interesse della Banca del Giappone e i tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve ridurranno il divario dei tassi di interesse tra il Giappone e gli Stati Uniti, incoraggiando le istituzioni finanziarie giapponesi a restituire capitali al paese e ad aumentare le loro partecipazioni in attività locali. Allo stesso tempoIn questo momento, le preoccupazioni fiscali e l’aumento dei rendimenti obbligazionari giapponesi a lungo termine potrebbero spingere gli investitori stranieri a vendere asset denominati in yen. Si prevede che il governo tollererà un moderato indebolimento dello yen per sostenere la redditività aziendale e la crescita dei salari, evitando al contempo politiche che stimolerebbero deliberatamente un ulteriore deprezzamento dello yen. Si prevede che il cambio USD/JPY raggiunga 142 entro la fine del 2026.
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