외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음

11월 17일 글로벌 외환시장은 중앙은행의 여러 정책이 기대로 바뀌고, 경제지표 차이가 나타나고, 지정학적 긴장이 완화되면서 불안한 패턴을 보였다. 미국 달러, 유로, 엔 등 주요 통화 간 롱숏 게임이 심화됐고, 틈새통화도 산발적인 등락세를 보였다. 다음은 당일 외환시장에 영향을 미친 핵심 좋은 소식과 나쁜 소식을 정리하여 트레이더들에게 참고가 되도록 하고자 합니다.

좋은 소식

일본 엔화 금리 인상에 대한 기대가 높아지면서 여러 지지를 받았습니다. 엔화가 주요 수혜를 누리고 있다. 11월 10일 공개된 일본은행 회의록에 따르면 이사회 구성원들은 일반적으로 정책금리 정상화를 위한 조건이 기본적으로 마련되었으며 12월에 금리인상이 시행될 수 있다고 믿고 있는 것으로 나타났다. 동시에 일본 최대 노조 동맹은 34년 만에 최대 임금 인상을 지속하고 금리 인상을 위한 경제적 기반을 마련할 것으로 예상되는 차기 임금 협상에서 높은 목표를 세울 예정이다. 또 나카가와 준코 중앙은행 관계자는 경제 물가가 기준에 도달하면 금리가 인상될 것이라고 거듭 밝혔고, 응답자의 98%는 내년 1월 이전에 금리가 인상될 것이라고 전망했다. 여러 신호가 엔화를 이전 8개월 최저치에서 밀어내면서 엔화에 대한 강력한 지지를 형성했습니다.

유로지역의 경기 회복은 긍정적인 신호를 보이고 있다. 유로존의 3분기 GDP는 전분기 대비 0.2% 성장해 2분기 0.1%보다 높아졌고, 경기 회복 속도도 소폭 빨라졌다. 이 가운데 프랑스는 3분기 GDP가 전분기 대비 0.5% 성장하는 등 좋은 성적을 거두며 유로존 경제에 지속적으로 모멘텀을 불어넣고 있다. 인플레이션 데이터 측면에서 보면 10월 조화 소비자 물가 지수는 전년 동기 대비 2.1% 증가해 유럽중앙은행(ECB)의 목표치 2%에 근접했고 물가 압력은 더욱 완화되었습니다. 동시에10월 유로존 제조업 PMI 최종치는 50.0으로 상승해 일시적으로 위축 범위를 벗어났습니다. 이러한 긍정적인 데이터는 유로 환율에 대한 근본적인 지지를 제공합니다.

미국 정부 폐쇄가 종료되면서 위험 통화가 늘어났습니다. 미국의 두 정당은 11월 9일 임시 지출 합의에 도달하여 거의 5주간의 정부 폐쇄를 종료했습니다. 이번 폐쇄로 인해 200억 달러의 직접적인 손실이 발생했습니다. 그 결과 글로벌 시장의 위험 선호도가 크게 향상되고 위험 혐오감이 줄어들었습니다. 이러한 변화는 유로화, 호주달러화 등 위험통화에 유리한 동시에 미국달러 등 안전자산의 자금유출을 촉진해 미국 외 위험통화에 유리한 환경을 조성한다.

나쁜 소식

연준의 금리 인하에 대한 기대가 급락하면서 미국 외 통화에 대한 달러화의 억제가 뒷받침되었습니다. 연준의 매파적 발언은 계속해서 격화되고 있으며 세인트루이스 연준의 무살렘 총재는 추가 완화에 회의적이며 현재 정책이 충분히 느슨하다고 강조했습니다. 시장의 12월 금리인하 가능성은 기존 91.7%에서 63.4%로 크게 낮아졌다. 미국의 10월 비농업 고용지표는 견조했고, 근원 인플레이션은 여전히 ​​목표치인 2%를 상회해 '더 높고 더 긴' 금리에 대한 기대를 강화했습니다. 중국과 미국의 금리차 역전폭이 200bp 이상으로 확대됐다. 위안화 등 신흥시장 통화는 자본 유출 압력을 받고 있으며 역외 위안화 환율은 소폭 변동을 겪었습니다.

유로존 내 경제적 차별화는 유로화의 강세를 제한합니다. 유로존의 전반적인 지표가 개선되고 있지만 내부 갈등으로 인해 유로화 상승세가 제한되고 있습니다. 독일의 3분기 GDP는 전년 대비 0.3% 성장에 그쳤고, 10월 제조업 PMI는 49.6으로 여전히 위축 범위에 있었습니다. 같은 기간 프랑스 제조업 PMI는 48.8로 수요 부진 문제가 부각됐다. 회원국 간의 인플레이션 차이는 상당합니다. 독일의 10월 HICP는 전년 동기 대비 2.3% 증가해 목표치를 초과한 반면, 프랑스는 계속해서 목표치를 밑돌았습니다. 이러한 차별화로 인해 ECB의 통화정책 결정이 딜레마에 빠졌고, 통일된 경기부양책 도입과 유로화 상승 모멘텀 억제가 어려워졌습니다.

스태그플레이션 위험과 금리 인하 기대감으로 파운드화가 이중 압박을 받고 있다. 영란은행은 금리를 5.25%로 그대로 유지했지만, 시장에서는 2025년 초에 첫 번째 금리 인하가 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다. 영국의 경제성장률은 저조하고, 2024년 GDP 전망도 0%로 하향 조정되었습니다. 동시에 인플레이션 기대감도 높아지고 스태그플레이션 위험도 커졌다. 세계 경제 침체로 인해 비전통적 안전통화인 영국 파운드는 미국 달러에 비해 매력이 떨어졌습니다. 11월 17일 자료에 따르면 영국 파운드 환율은 마다가스카르 아리아리 대비 2.04% 하락했고, 아이슬란드 크로나 등 통화에 대해서도 약세세를 보였다. 단기적인 하락세는 바꾸기 어렵습니다.

위 내용은 "[XM 외환 플랫폼]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것"에 대한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

사실 책임은 무력하거나 지루하지 않고 무지개처럼 화려하다. 오늘날 우리가 누리고 있는 멋진 삶을 창조하는 것은 바로 이 다채로운 책임입니다. 기사를 정리할 수 있도록 노력하겠습니다.