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Le 11 novembre, le marché des changes a été affecté par de multiples facteurs tels que la divergence des politiques des banques centrales mondiales, l'effondrement des prix du pétrole brut et le refroidissement des risques géopolitiques. Les principales paires de devises présentent les caractéristiques de « le dollar américain est fort mais pas fort, et il y a une divergence et un choc non américains ». À la clôture de la séance asiatique, le GBP/USD était à 1,3170 (+0,17 %), l'EUR/USD a légèrement baissé à 1,1552 (-0,05 %), l'USD/JPY a augmenté à 151,20 (+0,21 %), le RMB/USD offshore était stable à 0,1404, et les forces longues et courtes se sont engagées dans un jeu acharné à des points clés.
Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale « suspendra les baisses de taux d'intérêt » sont croissantes : politique américaine La fermeture du gouvernement a entraîné le retard dans la publication de données clés telles que l'IPC et l'emploi non agricole en octobre. Le vice-président de la Fed, Jefferson, a clairement indiqué que "sans données probantes, une baisse des taux d'intérêt en décembre n'est pas une certitude". La probabilité du marché d'une baisse des taux d'intérêt en décembre est passée de 72% au début du mois à 66,9%. L'incertitude politique couplée à un « vide de données » a maintenu l'indice du dollar américain au-dessus de la barre des 105, faisant directement baisser les prix du pétrole.
Les fonds refuges mondiaux sont de retour : le 11 novembre, le pétrole brut WTI a plongé de près de 2 % et est tombé en dessous de 60 $. L'indice de volatilité du pétrole brut (OVX) a atteint un sommet de trois ans à 45 %. Parallèlement aux frictions wzhdjgj.commerciales croissantes sino-américaines, les fonds ont afflué vers les actifs en dollars américains wzhdjgj.comme refuge, poussant l'USD/JPY à franchir le niveau de résistance clé de 151.
Les différences entre les aigles et les colombes affaiblissent la cohérence politique : GramLe président de la Fed de Cleveland, Hammack, a averti que "de nouvelles réductions des taux d'intérêt déclencheraient un rebond de l'inflation", tandis que le gouverneur Waller a souligné la nécessité de continuer à réduire les taux d'intérêt pour empêcher l'économie de se refroidir. Les positions opposées ont rendu difficile la formation d'une tendance haussière pour le dollar américain, et l'EUR/USD n'est pas tombé en dessous du niveau de support de 1,1548.
Les perspectives économiques sont assombries : les stocks wzhdjgj.commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté plus que prévu pendant deux semaines consécutives, couplés à la suppression de la consommation et des investissements causée par la fermeture du gouvernement, le marché s'inquiète du ralentissement de la croissance économique, limitant l'espace haussier de l'indice du dollar américain, rendant difficile le dépassement du précédent sommet de 105,50.
La Banque centrale européenne "reste immobile" pour freiner les attentes d'assouplissement : Vujcic, membre du wzhdjgj.comité de direction de la BCE, a déclaré que la politique monétaire actuelle est "en bon état". Même si l'inflation dans la zone euro a légèrement augmenté à 2,2% en septembre, les institutions estiment généralement que les taux d'intérêt ne baisseront pas avant la fin de l'année. La certitude politique a donné un support au plus bas de l'euro à 1,1540, mais il manque de dynamique haussière.
L'énergie et le wzhdjgj.commerce sont soumis à une double pression : en tant que grand importateur de pétrole brut, la zone euro a été affectée par la chute des prix du pétrole, et les attentes d'une réduction du déficit wzhdjgj.commercial énergétique se sont atténuées. Dans le même temps, l’escalade des frictions wzhdjgj.commerciales sino-américaines a eu un impact sur les attentes en matière d’exportations de la zone euro. L'indice de confiance des investisseurs Sentix en novembre n'a pas répondu aux attentes et l'euro/USD est resté dans une fourchette étroite.
La Banque d'Angleterre est en tête des économies développées en termes de probabilité de baisse des taux d'intérêt : bien que le taux d'inflation britannique atteigne 3,8%, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, a laissé entendre que "la résolution de décembre sera prise en wzhdjgj.compte dans le budget budgétaire". Les institutions prévoient que la probabilité d’une baisse des taux d’intérêt en décembre est supérieure à 50 %, soit wzhdjgj.comtement plus que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. La différence dans les attentes d'assouplissement politique a poussé le GBP/USD jusqu'à 1,3170 en début de séance, devenant ainsi une « alternative » parmi les devises européennes.
Les monnaies liées aux ressources sont sous pression collective : le pétrole initial WTI a atteint son plus bas niveau en cinq mois et l'AIE a abaissé sa prévision de croissance de la demande pour 2025 à 700 000 barils par jour. Les devises liées aux matières premières telles que le dollar australien et le dollar canadien se sont affaiblies et le rapport dollar australien/dollar américain est tombé à environ 0,6350, en baisse de 0,3 % par rapport à la veille.
Les banques centrales des marchés émergents attendent prudemment : les banques centrales des marchés émergents wzhdjgj.comme le Brésil et la Malaisie ont continué à maintenir leurs taux d'intérêt inchangés. La banque centrale brésilienne a souligné la nécessité de se méfier des tarifs douaniers américains et des risques géopolitiques. L'orientation politique conservatrice est difficile à attirer les entrées de capitaux, et les monnaies telles que le RMB et le réal restent dans une fourchette limitée.
La valorisation du RMB offshore revient à la rationalité : malgré la force du dollar américain, le rapport RMB offshore/États-Unis Le dollar est stable à 0,1404, avec une marge de fluctuation inférieure à 0,2% par rapport à la semaine précédente, reflétant la résilience de l'économie nationale et les attentes d'un ajustement des taux de change des banques centrales, devenant ainsi un « point d'ancrage stabilisateur » parmi les devises des marchés émergents.
Progression de la publication du supplément de données : si le gouvernement américain redémarre, 1L'IPC et les données non agricoles d'octobre seront la clé du changement de politique de la Fed et affecteront directement la tendance du dollar américain ;
L'OPEP+ et la dynamique des sanctions : les sanctions américaines sur le pétrole brut russe entreront en vigueur le 21 novembre. Si elles provoquent des perturbations de l'offre et font monter les prix du pétrole, elles atténueront indirectement la pression sur les devises liées aux matières premières ;
Discours de la banque centrale : le discours du président de la Réserve fédérale, Powell, dans la soirée du 11 novembre, doit être retenu. Si le signal « patientez et voyez » est émis, cela pourrait intensifier le choc du dollar américain.
De manière générale, le 11 novembre, le marché des changes suit un schéma selon lequel « la résilience du dollar américain reste inchangée et la différenciation non américaine s'intensifie » le 11 novembre. Les investisseurs doivent se concentrer sur l'effet de liaison des différences de politique des banques centrales et du pétrole brut, et en même temps se méfier du risque d'une forte volatilité pendant la période de vide des données.
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